Five Below(NASDAQ:FIVE) 파이브

주식분석

주식 선택자는 일반적으로 더 넓은 시장보다 뛰어난 성과를 낼 주식을 찾고 있습니다. 과소평가된 기업을 매수하는 것은 초과 수익을 얻는 한 가지 방법입니다. 즉, Five Below 주가는 5년 만에 90% 상승하여 시장 수익률 51%(배당금 무시)를 쉽게 넘어섰습니다. 반면, 최근의 이익은 그다지 인상적이지 않았으며 주주 이익은 40%에 불과했습니다.

Five Below가 이번 주 시가총액에서 5억 7,200만 달러 감소했지만 장기적인 기본 추세를 살펴보고 수익을 창출했는지 살펴보겠습니다.

아래 Five에 대한 최신 분석을 확인하세요.

벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 주당순이익(EPS)과 시간에 따른 주가 변화를 비교함으로써 시간이 지남에 따라 회사에 대한 투자자의 태도가 어떻게 변했는지 느낄 수 있습니다.

5년간의 주가 상승 기간 동안 Five Below는 연간 18%의 주당 복합 이익(EPS) 성장을 달성했습니다. 같은 기간 연간 주가 상승폭인 14%보다 EPS 성장이 더 인상적이다. 따라서 더 넓은 시장이 주식에 대해 더욱 신중해졌다고 결론을 내릴 수 있습니다.

아래 이미지는 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 추적되었는지 보여줍니다(이미지를 클릭하면 더 자세한 내용을 볼 수 있습니다).

CEO가 비슷한 자본을 보유한 회사의 대부분의 CEO보다 더 적은 보수를 받는다는 사실을 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다. 항상 CEO 급여를 주시할 가치가 있지만 더 중요한 질문은 회사가 수년에 걸쳐 수익을 늘릴 것인지 여부입니다. 우리의무료Five Below의 수입, 수익 및 현금 흐름에 대해 보고합니다.

Five Below가 지난 12개월 동안 총 주주 수익률 40%로 주주들에게 보상한 것을 보니 반갑습니다. 이는 5년 동안 연평균 수익률 14%보다 나은 수치이며, 이는 회사가 최근 더 나은 성과를 보이고 있음을 의미합니다. 낙관적인 관점을 가진 사람은 TSR의 최근 개선을 시간이 지남에 따라 비즈니스 자체가 좋아지고 있음을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 대부분의 투자자는 내부 거래에 대한 데이터를 확인하는 데 시간을 투자합니다. 여기를 클릭하면 내부자가 구매 또는 판매했는지 확인할 수 있습니다.

대규모 내부 구매를 보게 된다면 Five Below가 더 좋아질 것입니다. 기다리는 동안 이것 좀 보세요무료최근 상당한 규모의 내부자 구매를 통해 성장하는 기업 목록입니다.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

Five Below의 위험과 기회는 무엇입니까?

나스닥GS:FIVE

아래 5개

Five Below, Inc.는 미국에서 전문 가치 소매업체로 운영되고 있습니다.더 보기

보상

공정가치 추정치보다 1.2% 낮은 수준에서 거래됨

수익은 연간 19.67% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난해 영업이익 1.6% 증가

위험

위험 점검 결과 FIVE에 대한 위험은 감지되지 않았습니다.

주가

시가총액

1년 반품

아래 5가지에 대한 추가 연구

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