Lamb Weston Holdings(NYSE:LW)의 투자자들은 지난 3년 동안 66%의 상당한 수익을 거두었습니다.

주식분석

주식 시장에서 이익을 얻는 간단한 방법 중 하나는 인덱스 펀드를 구입하는 것입니다. 그러나 좋은 기업을 매력적인 가격에 매수한다면 포트폴리오 수익률은 평균 시장 수익률을 초과할 수 있습니다. 예를 들어,램 웨스턴 홀딩스, Inc. (NYSE:LW) 주주들은 주가가 3년 동안 60% 상승하는 것을 목격했습니다. 이는 시장 수익률(28%, 배당금 제외)을 훨씬 초과하는 수치입니다. 그러나 최근의 수익률은 그다지 인상적이지 않았으며 작년에 배당금을 포함하여 주식 수익률이 30%에 불과했습니다.

장기적으로 기본 펀더멘털을 살펴보고 그것이 주주 수익률과 일치하는지 살펴보겠습니다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 시간이 지남에 따라 시장 정서가 어떻게 변했는지 조사하는 한 가지 방법은 회사의 주가와 주당 순이익(EPS) 간의 상호 작용을 살펴보는 것입니다.

Lamb Weston Holdings는 3년 동안 EPS를 연간 40%씩 성장시켜 주가를 더 높일 수 있었습니다. 연평균 주가 상승률은 17%로 실제로 EPS 성장률보다 낮다. 따라서 시장이 주식에 대해 냉각되었다고 합리적으로 결론을 내릴 수 있습니다.

아래 이미지는 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 추적되었는지 보여줍니다(이미지를 클릭하면 더 자세한 내용을 볼 수 있습니다).

우리는 Lamb Weston Holdings가 지난 3년 동안 순익을 개선했다는 것을 알고 있습니다. 하지만 미래에는 어떤 일이 일어날까요? Lamb Weston Holdings 주식을 사고 파는 것을 생각하고 있다면 이것을 확인해야합니다무료대차대조표에 대한 자세한 보고서입니다.

특정 주식에 대해 총 주주 수익률과 주가 수익률을 고려하는 것이 중요합니다. TSR은 현금 배당금의 가치(받은 배당금이 재투자되었다고 가정)와 할인된 자본 조달 및 분할의 계산된 가치를 설명하는 수익률 계산입니다. TSR이 배당금을 지급하는 주식에 대해 더 완전한 그림을 제공한다고 말하는 것이 타당합니다. 공교롭게도 Lamb Weston Holdings의 지난 3년간 TSR은 66%로 앞서 언급한 주가 수익률을 넘어섰다. 그리고 배당금 지급이 차이를 크게 설명한다고 추측해도 아무런 이득이 없습니다!

우리는 Lamb Weston Holdings 주주들이 1년 동안 총 30%의 주주 수익을 얻었다는 사실을 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다. 그리고 여기에는 배당금도 포함됩니다. 1년 TSR이 5년 TSR(후자는 연 9%)보다 좋기 때문에 최근 주가의 실적이 개선된 것으로 보입니다. 낙관적인 관점을 가진 사람은 TSR의 최근 개선을 시간이 지남에 따라 비즈니스 자체가 좋아지고 있음을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 장기적으로 주가 성과를 추적하는 것은 항상 흥미롭습니다. 그러나 Lamb Weston Holdings를 더 잘 이해하려면 다른 많은 요소를 고려해야 합니다. 그럼에도 불구하고 Lamb Weston Holdings가투자 분석의 3가지 경고 신호, 그 중 2개가 중요합니다...

물론Lamb Weston Holdings는 매수하기에 가장 좋은 주식이 아닐 수도 있습니다. . 그래서 당신은 이것을보고 싶을 수도 있습니다무료성장주 수집.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 확인하여 Lamb Weston Holdings가 잠재적으로 과대평가되었는지 아니면 과소평가되었는지 알아보세요.공정 가치 추정, 위험 및 경고, 배당금, 내부 거래 및 재무 건전성.

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