Prudential Financial(NYSE:PRU)의 투자자들은 지난 3년 동안 64%의 상당한 수익을 거두었습니다.

주식분석

주식 시장에서 이익을 얻는 간단한 방법 중 하나는 인덱스 펀드를 구입하는 것입니다. 하지만 실력이 있는 개별 주식을 선택하면 더 높은 수익을 낼 수 있습니다. 예를 들어,푸르덴셜 파이낸셜, Inc. (NYSE:PRU) 주가는 지난 3년간 41% 상승해 약 28%(배당금 제외)의 시장 수익률을 확실히 능가했습니다. 그러나 최근 수익률은 그다지 인상적이지 않았으며 작년에 배당금을 포함하여 주식 수익률이 6.1%에 그쳤습니다.

따라서 지난 3년 동안의 기본 펀더멘털을 평가하고 주주 수익률과 보조를 맞춰 움직였는지 살펴보겠습니다.

Prudential Financial에 대한 최신 분석 보기

벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 회사 주변의 정서가 어떻게 변했는지 평가하는 결함이 있지만 합리적인 방법 중 하나는 주당 순이익(EPS)을 주가와 비교하는 것입니다.

3년 동안 주가가 상승하는 동안 Prudential Financial은 적자에서 흑자로 전환했습니다. 따라서 우리는 해당 기간 동안 더 높은 주가를 기대합니다.

아래 이미지에서 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다(정확한 값을 보려면 차트를 클릭하세요).

Prudential Financial이 최근 수익을 개선했다는 것을 알고 있습니다. 하지만 수익이 늘어날까요? 이것을 확인할 수 있습니다.무료분석가 수익 예측을 보여주는 보고서입니다.

특정 주식에 대해 총 주주 수익률과 주가 수익률을 고려하는 것이 중요합니다. 주가 수익률에는 주가 변동만 반영되는 반면, TSR에는 배당금 가치(재투자 가정)와 할인된 자본 조달 또는 분사의 혜택이 포함됩니다. 틀림없이 TSR은 주식이 창출하는 수익에 대한 보다 포괄적인 그림을 제공합니다. Prudential Financial의 지난 3년간 TSR은 64%로 위에서 언급한 주가 수익률보다 높습니다. 이는 주로 배당금 지급의 결과입니다!

Prudential Financial은 지난 12개월 동안 6.1%의 TSR을 제공했습니다. 그러나 그 수익은 시장에 미치지 못합니다. 희망적인 점은 실제로 5년간 연평균 수익률 5%보다 수익이 더 좋았다는 것입니다. 이는 회사가 시간이 지남에 따라 개선될 수 있음을 의미합니다. 시장 상황이 주가에 미칠 수 있는 다양한 영향을 고려해 볼 가치가 있지만 훨씬 더 중요한 다른 요소도 있습니다. 적절한 사례: 우리는 발견했습니다Prudential Financial에 대한 경고 신호 1개당신은 알고 있어야합니다.

물론푸르덴셜 파이낸셜(Prudential Financial)은 매수하기에 가장 좋은 주식이 아닐 수도 있습니다 . 그래서 당신은 이것을보고 싶을 수도 있습니다무료성장주 수집.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 통해 Prudential Financial이 잠재적으로 과대평가되었는지 또는 과소평가되었는지 알아보세요.공정 가치 추정, 위험 및 경고, 배당금, 내부 거래 및 재무 건전성.

이 기사에 대한 의견이 있으십니까? 내용이 걱정되시나요?연락하세요우리와 직접.또는 편집팀(at) Simplywallst.com으로 이메일을 보내십시오. Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적인 내용입니다.우리는 편견 없는 방법론만을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 바탕으로 논평을 제공하며, 우리 기사는 재정적 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 이는 주식을 사거나 파는 것을 추천하는 것이 아니며, 귀하의 목표나 재정 상황을 고려하지 않습니다. 우리는 기초 데이터를 기반으로 장기적인 집중 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우리의 분석에는 가격에 민감한 최신 회사 발표나 질적 자료가 고려되지 않을 수도 있습니다. Simply Wall St는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 갖고 있지 않습니다.